Integriertes Finanzcontrolling und Planung im Rundfunkumfeld
Eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt suchte nach einer Lösung zur vereinheitlichten Finanzanalyse und strategischen Kostenstellenplanung. Die Anforderungen umfassten sowohl klassische Finanzkennzahlen wie GuV, Bilanz und Ist-Vergleiche, als auch die vorausschauende Planung auf Kostenstellenebene, angepasst an die Besonderheiten der Rundfunkfinanzierung.
Der Fokus lag dabei auf einer zentralisierten Plattform, die alle relevanten Daten aus SAP verarbeitet, in modular aufgebauten Dashboards aufbereitet und gleichzeitig eine dezentrale Planung durch die Fachbereiche ermöglicht – ohne dabei die zentralen Steuerungsvorgaben aus dem Controlling zu verletzen.
Die Herausforderung:
- Heterogene Datenstrukturen und komplexe SAP-Finanzmodule
- Keine durchgängige Verbindung zwischen Ist-Datenanalyse und Planung
- Bedarf an mandantenfähiger Planung mit Rechtesteuerung
- Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Compliance im öffentlichen Bereich
Die Lösung: Kombination aus Qlik Sense & Write/Fiplana
Auf Basis von Qlik Sense SaaS wurde ein umfassendes Finanzcontrolling-Dashboard entwickelt, das GuV, Bilanz, Kostenstellen und Mittelverwendung in einer einheitlichen Oberfläche verfügbar macht.
Zur Planung und Prognose wurde AddOn-Tools integriert – eine spezialisierte Erweiterung für Qlik, die es ermöglicht, Planwerte direkt in Qlik-Oberflächen zu erfassen, zu kommentieren und revisionssicher zu speichern.
Systemüberblick:
- ERP-System: SAP (FI/CO, CO-OM, CO-PA)
- Analyseplattform: Qlik Sense SaaS
- Planungslösung: Qlik-Add-on für dezentrale Planung
Ergebnis:
- Einheitliche Sicht auf Finanzkennzahlen (GuV, Bilanz, Budgetabweichung etc.)
- Kostenstellenbezogene Planung mit Zugriff für verantwortliche Abteilungen
- Kombination von Ist-, Plan- und Forecast-Daten in einem System
- Dezentrale Eingabe und zentrale Steuerung mit rollenbasierter Zugriffskontrolle
- Signifikante Reduktion manueller Abstimmungsprozesse
- Hohe Akzeptanz durch intuitive Benutzerführung und revisionssichere Eingaben
Mit der Kombination aus Qlik Sense und Write/Fiplana wurde ein effizientes, sicheres und transparentes Controlling- und Planungssystem etabliert, das die besonderen Anforderungen einer öffentlich-rechtlichen Institution vollständig erfüllt – und gleichzeitig zukunftssicher und skalierbar aufgestellt ist.